OFI Invest ESG Monétaire Fund

OFI Invest Monétaire – täglich liquide, geldmarktnah, mit dem Ziel stabiler Erträge oberhalb von €STR

OFI Invest Monétaire ( ISIN FR0011381227) ist ein geldmarktnaher Fonds, der darauf ausgerichtet ist, über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten eine laufende, stabile Wertentwicklung zu erzielen – mit dem Ziel, nach Abzug der realen Verwaltungskosten eine Rendite oberhalb des €STR (Euro Short Term Rate) + 5 Basispunkte zu erwirtschaften. Der Fonds folgt den aktuellen Anforderungen für europäische Geldmarktfonds (VNAV-MMF) und bietet tägliche Liquidität sowie eine konservative, streng regulierte Portfolioausrichtung.

Der €STR (Euro Short-Term Rate) ist der von der EZB veröffentlichte, unbesicherte Tagesgeldsatz der Eurozone, der seit Oktober 2019 das EONIA-Verfahren ersetzt hat. Er basiert auf tatsächlichen Transaktionen von über 50 Banken.

Anlagestrategie

Starke sektorale und geografische Diversifikation mit struktureller Ausrichtung auf Unternehmensemittenten. Dies bietet eine robustere und schützendere Diversifikation im Vergleich zu Wettbewerbern, deren Portfolios häufig stärker auf den Bankensektor ausgerichtet sind (rund 70%).
Verbriefungsvehikel, Kreditderivate, CDOs, CDS und Leveraged Loans sind vom Portfolio ausgeschlossen. Der Fonds wird mit einem disziplinierten und kontrollierten Risikoprofil gemanagt.
Ein spezialisiertes Geldmarktteam aus drei Portfoliomanagern mit durchschnittlich 17 Jahren Erfahrung, unterstützt von der Credit-Research-Plattform von Ofi Invest AM mit 40 Analysten.
Das Management investiert überwiegend in kurzfristige Geldmarktinstrumente hoher Qualität und ergänzt die Einzeltitelauswahl durch eine integrierte ESG-Analyse, die Emittenten mit unzureichenden Nachhaltigkeitsstandards ausschließt. Aktualisierte interne Verfahren zur Kreditqualitätsbeurteilung unterstützen die laufende Überwachung des Risikoprofils sowie die Einhaltung regulatorischer Vorgaben (gemäß den ESMA-MMF-Regeln und den PAB-Ausschlüssen).
Der Fonds orientiert sich in seiner Positionierung an der Entwicklung der kurzfristigen Zinsen im Euroraum. Die defensive Struktur, das konservative Risikoprofil und die hohe Liquidität machen ihn zu einer Lösung für Anleger, die im aktuellen Marktumfeld eine kurzfristige Parkmöglichkeit mit kontrolliertem Risiko und Nachhaltigkeitsintegration suchen.

OFI Invest Monétaire ist UCITS-konform, täglich handelbar und richtet sich an Anleger mit hohem Sicherheits- und Liquiditätsbedarf.

Marktkommentar

Juni 2026

Marktumfeld und Anlagestrategie

Der Juni war geprägt von der anhaltenden Wachsamkeit der Zentralbanken angesichts der anhaltenden Inflation, obwohl die Ölpreise aufgrund der nachlassenden Spannungen im Nahen Osten gesunken waren. Die EZB hob ihren Einlagensatz um 25 Basispunkte auf 2,25 % an und begründete dies mit dem weiterhin hohen Inflationsdruck. Zwar preisen die Märkte derzeit keine weiteren Zinserhöhungen vor 2027 ein, doch der datenabhängige Ansatz der EZB und das Fehlen einer Forward Guidance durch Christine Lagarde lassen die Tür für mögliche Maßnahmen in der zweiten Jahreshälfte 2026 offen.

An den Anleihemärkten gab die Rendite deutscher Bundesanleihen leicht nach auf 2,86 %, während die Rendite französischer 10-jähriger Staatsanleihen um 10 Basispunkte auf 3,66 % stieg. Mehrere Emittenten versuchten im Laufe des Monats, zu engeren Spreads an den Markt zu gehen, doch die Anleger blieben wählerisch, was zu weitgehend stabilen Kreditspreads führte.

Innerhalb des Portfolios haben wir sowohl den WAM als auch den WAL vorsichtig erhöht, da sich die Spannungen im Nahen Osten entspannten, und dabei weiterhin Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt.

Kernstärken unseres Geldmarktmanagements

Starke sektorale und geografische Diversifizierung mit einer strukturellen Ausrichtung auf Unternehmensemittenten. Dies sorgt für eine robustere und sicherere Diversifizierung im Vergleich zu Wettbewerbern, deren Portfolios oft stärker auf den Bankensektor konzentriert sind (ca. 70 %).
Verbriefungsvehikel, Kreditderivate, CDOs, CDSs und Leveraged Loans sind aus dem Portfolio ausgeschlossen. Der Fonds wird mit einem disziplinierten und kontrollierten Risikoprofil verwaltet.
Ein engagiertes Geldmarktteam aus drei Portfoliomanagern mit durchschnittlich 17 Jahren Erfahrung, unterstützt durch die Kreditanalyseplattform von Ofi Invest AM mit 40 Analysten.

Ofi Invest AM und sein Geldmarktangebot wurden im fünften Jahr in Folge bei den im Dezember 2025 stattfindenden 7. Quantalys Harvest Group Awards ausgezeichnet und erhielten den Preis als bester regionaler Vermögensverwalter in der Kategorie Geldmarkt.

OFI Invest ESG Monétaire Parts Ic

ISIN FR0011381227

Bloomberg MACIOFI FP

Währung: EUR / acc.

clean share class

Max. AA: 2,75%

Management Fee 0,15%

Performance Fee: 15% der Wertentwicklung über dem thesaurierten EURSTR + 5 BP (High Watermark)

Auflage 16.11.2009

Risikoklasse 1

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