Aktuelle Anpassungen

Veröffentlichung Investmentkommittee (24.12.25)

"Der Fonds Ofi Invest Energy Strategic Metals bietet ein Engagement in die Performance von Metallen, die als entscheidend für die Energiewende gelten. Dieser Fonds entspricht den europäischen OGAW-Standards, die verlangen, dass ein solches Engagement durch die Nachbildung eines Index erreicht wird, der Diversifizierungsregeln einhält.

Die Vorschriften sehen vor, dass, wenn Marktbewegungen dazu führen, dass eine oder mehrere Komponenten des Index die Diversifizierungsgrenzen überschreiten, eine sofortige Neugewichtung auf den letzten vom Anlageausschuss festgelegten Wert vorgeschrieben ist. Diese Regeln sind gesetzlich vorgeschrieben und in der hier verfügbaren Indexmethodik enthalten.

Der jüngste starke Anstieg des Silberpreises hat dazu geführt, dass die Gewichtung des Silbers, die ursprünglich vom Ausschuss auf 16 % festgelegt wurde, über Nacht die vorgeschriebene Grenze von 20 % überschritten hat. Daher wird zum heutigen Börsenschluss am 24. Dezember 2025 ein außerordentliches Neugewichtungsverfahren eingeleitet.

Wie in der Indexmethodik festgelegt, wird diese Neugewichtung über einen Zeitraum von 10 Tagen erfolgen und am 9. Januar 2026 abgeschlossen sein.

Die Indexregeln besagen auch, dass eine außerordentliche Neugewichtung, wenn sie in einen Zeitraum fällt, in dem eine reguläre Neugewichtung geplant war, die reguläre Neugewichtung annulliert wird. Dies ist bei uns der Fall. Dementsprechend wird die Neugewichtung, die für den Abend des 31. Dezember geplant war, gestrichen.

Mit diesem Rebalancing sollten die jüngsten Beschlüsse des Anlageausschusses vom 23. November 2025 umgesetzt werden, wie sie in dem auf unserer Website veröffentlichten Bericht und in Übereinstimmung mit den Indexregeln dargelegt sind. Der Ausschuss hatte insbesondere beschlossen, die Gewichtung von Platin im Index von 10% auf 16% zu erhöhen und die Gewichtung von Zink von 10% auf 4% zu reduzieren.

Da die für den 31. Dezember vorgesehene Neugewichtung gesetzlich gestrichen ist, können diese Änderungen erst bei der nächsten Neugewichtung umgesetzt werden, die spätestens am 31. März 2026 oder im Falle einer anderen außergewöhnlichen Neugewichtung früher stattfinden wird.

Bis dahin werden die Gewichtungen beibehalten, die seit Anfang 2025 in Kraft sind.

Alle diese Regeln sind gesetzlich vorgeschrieben, aber wir wollten Sie angesichts der Ungewöhnlichkeit dieses speziellen Aspekts der Funktionsweise des Indexes informieren.

Die Veröffentlichung von Solactive zu diesem außergewöhnlichen Rebalancing finden Sie hier."